프럼파스트 (035200)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 판단됨.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공하며 하락 추세를 벗어날 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 하락 추세에서 벗어나 횡보 또는 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 장기: 하락 추세 지속 가능성 존재, 하지만 지지선 방어 성공 시 추세 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (최근 저점 및 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,800원 ~ 3,900원 (과거 저점 및 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 지지하는지 확인 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재. 삼각수렴이 하락 삼각수렴인지 상승 삼각수렴인지 확인 필요.
• 상승 채널 형성이 가능성 존재, 하지만 아직 뚜렷하게 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락 추세, 중장기 EMA는 지지선 역할을 하고 있음. 단기 EMA가 중장기 EMA를 상향 돌파하는지 확인 필요.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 최근 상승하며 40선 근처에서 횡보하고 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타내고 있으며, 최근 0선을 돌파했으나, 아직 뚜렷한 상승 추세로 전환되지 못함.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 상향 돌파하는지 확인 필요.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타내고 있음.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 판단됨.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 최근 상승하며 0선 근처에서 횡보하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 피봇 레지스턴스를 돌파하는지 확인 필요.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있음.
• 거래량: 거래량이 감소 추세를 보이며, 이는 시장의 관심이 줄어들고 있음을 나타냄.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 현재 가격이 Tenkan 선 위에 위치하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun: 현재 가격은 Kijun 선 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B: 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 지지하는지 확인 필요.
  • Chikou: 현재 가격이 Chikou 선 위에 위치하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원: 강력한 지지선. 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성 존재.
• 3,800원: 저항선. 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 추세 전환 가능성도 존재함.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장의 불확실성이 높은 상황.
• 일목균형표를 통해 지지 및 저항 구간을 파악하고, 추세 전환 여부를 확인하는 것이 중요함.
• 단기적으로는 3,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 3,800원 저항선 돌파 여부가 중요함.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선 방어 성공 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.