그래디언트 (035080)

🪶 요약

• 최근 가격은 14,000원대에서 14,700원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가했으나 아직 평균 거래량 수준을 회복하지 못함.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하며, 상승 추세에 대한 확신을 잃은 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 저점 부근에서 지지받으며 반등 시도.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 14,000원 지지선이 중요.
• 장기적으로는 상승 추세에 기반하고 있으나, 최근 횡보로 인해 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,800원 ~ 14,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 14,700원 ~ 14,800원 (과거 저항선, 최근 횡보 구간 상단)
• Senkou Span A는 14,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되는 모습. 상단 저항선은 14,700원 부근이며, 하단 지지선은 13,800원 부근.
• 상승 채널의 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하여 하락 추세 확인.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 부근에서 지지받고 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.
  • Senkou Span A는 14,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,800원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 14,700원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 13,800원 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락 가능성은 제한적.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀 확보에 어려움 예상.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세에 기반하고 있음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 가능성이 높음. 14,700원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성, 13,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.