HS애드 (035000)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,940원에서 8,400원 사이에서 횡보하며 변동성이 커지고 있습니다.
• 거래량은 불안정하며, 모멘텀은 약화된 모습입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 9,000원 고점을 찍고 하락하는 모습입니다.
• 중기적으로는 8,500원 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 7,000원부터 시작된 상승 추세가 8,500원 부근에서 멈추고 횡보하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,400원 - 8,500원 부근. 최근 가격이 지지받고 있는 구간이며, 이동평균선들이 밀집되어 있어 지지 강도가 높을 것으로 예상됩니다.
• 저항 구간: 9,000원 - 9,100원 부근. 최근 고점 부근이며, 저항 강도가 높을 것으로 예상됩니다.
• Senkou Span A는 8,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,400원 - 9,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 하단 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 반등의 신호로 해석하기에는 아직 충분하지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드의 하단에 닿아있으며, 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 8,800원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하면 8,400원 부근이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 8,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,700원/8,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 추가 하락 시 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,400원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 8,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 9,000원 돌파 시 강력한 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 8,400원 - 9,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 모멘텀은 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 깨질 경우, 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 종합 추세: 중장기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 지지/저항: 8,400원 (지지), 8,800원 (저항), 9,000원 (저항)