한국기업평가 (034950)

🪶 한국기업평가 (2025-11-13) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 주간 차트에서 볼 수 있는 분산폭을 감안하여 장기적인 관점에서는 불확실한 흐름으로 판단.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세를 보이며, 상승의 강도를 나타내고 있음. 하지만 전일 대비 소폭 감소 경향을 확인할 수 있어 장기적인 관점에서는 주목 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일주일 동안 가격은 지속적으로 상승하며, 매수압이 강해짐. 하지만 최근 거래량 감소는 단기 상승의 약화 가능성을 시사함.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세가 형성되지 않고 변동성이 높은 상태임. 일목균형표 분석 결과, 중앙선인 Kijun Sen 주변에서 가격이 진동하는 모습을 확인할 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 97600 - 98300 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 101500 - 102000 (이전 고점, 일목균형표의 Senkou Span B 위로 진입 시 강한 저항 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 상승 추세가 지속되면서 삼각수렴 형태를 보이고 있음. 삼각수렴은 가격 변동폭이 줄어들고, 결정적인 방향을 정하는 시점임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 Tenkan Sen과 Kijun Sen가 상승 추세를 보이며, Senkou Span A/B는 가격의 상승 경로 위에 위치하여 매수적 신호 제공

  • Chikou Span은 최근 낮게 진입하며, 주식 가격을 따라오지 못하는 모습으로 단기적인 변동성이 크다는 것을 시사.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 나타나며, 단기적으로 감소 가능성 존재

  • 하지만 MACD는 상승 추세를 유지하며 매수 신호 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97600 - 98300: 지지구간을 이탈 시, 단기적인 하락 가능성 증가. 반대로 돌파 시 상승 추세 확정

• 101500 - 102000: 저항 구간에 도달 시 가격이 다시 강력한 매도압으로 인해 하락할 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 한국기업평가는 현재 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 변동성 증가로 주의 필요. 지지 구간을 이탈하는 경우 단기적인 하락 가능성이 높아질 수 있으며, 저항 구간 돌파 시 장기적 매수 기회 확보될 수 있음.