한국기업평가 (034950) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 93,000원 ~ 92,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 추가적인 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 90,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 96,000원 ~ 97,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 99,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세하다는 것을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며 하락 모멘텀이 강하게 발생하고 있음을 보여줍니다.
- 추세선은 하향 추세선을 형성하고 있으며, 현재 가격이 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 하락 추세가 지속되면서 더블탑(Double Top) 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만, 이는 아직 초기 단계이며, 추가적인 가격 움직임을 통해 확인해야 합니다.
가격 구간별 해석:
- 94,000원 부근: 현재 가격으로, 단기적인 하락 추세의 중간 지점으로 판단됩니다.
- 92,000원 부근: 지지 구간으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 분석적 구간 표시
- 96,000원 부근: 저항 구간으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 단기적인 상승 가능성이 존재합니다. 분석적 구간 표시
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보이고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 하락 추세와 함께 거래량이 증가하는 모습은 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 단기적인 하락 추세가 우세하며, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 지지 구간인 92,000원 부근과 저항 구간인 96,000원 부근에서의 움직임에 주목할 필요가 있습니다. 하락 채널 패턴이 형성되고 있으며, 더블탑 패턴 형성 가능성도 염두에 두어야 합니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 추가적인 기술적 지표 분석을 통해 상황 변화를 파악하는 것이 중요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.