조아제약 (034940)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라가야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1,000원 지지선 방어하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향 전환을 위한 신호가 나타나지 않았습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 1,000원 지지선이 무너지지 않는다면 추가 하락을 늦출 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,000원 (과거 지지선, 100일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 1,200원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 1,050원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,150원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 1,000원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.
• 1,200원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 100일 이동평균선은 1,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 1,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀을 강화하는 요인입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,050원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,050원/1,150원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 1,000원 유지 시: 횡보 또는 반등 가능성
• 1,200원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 모멘텀을 강화하는 요인입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 1,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 반대로, 1,200원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 변화와 일목균형표 신호에 주목하며, 1,000원 지지선 방어 여부를 확인해야 합니다.
• 종합 추세: 중립적, 단기 하락 가능성, 중장기 횡보 또는 하락 가능성