조아제약 (034940)

현재 추세: 단기 하향세, 중장기 횡보 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,050 ~ 1,060원 (50봉 이동평균선과 최근 캔들의 하단반구간에 위치. 최근 거래량 증가와 함께 지지력을 보여줌)
• 저항 구간: 1,100 ~ 1,110원 (최근 캔들의 상단반구간과 50봉 이동평균선 근처에 위치. 최근 거래량 감소와 함께 저항을 보여줌)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하향 돌파 후 현재 가격 근처에서 반등하고 있지만, 거래량 감소에 따라 상승세가 약화되는 모습.
• 최근 캔들의 하단반구간을 하회하는 캔들이 지속적으로 발생하며 하방 압력을 보여줌.
• 50봉 이동평균선과 가격의 관계는 현재 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴 분석상, 최근 캔들은 약세 캔들 (우하향개형)이 빈번하게 나타나며, 이는 하락 추세의 강화 가능성을 시사함.
• 50봉 이동평균선과 가격의 관계를 통해 형성되는 삼각형 패턴은 횡보 또는 하락 가능성을 나타낼 수 있음. (구체적인 모양 분석 필요)

가격 구간별 해석:

• 1,050 ~ 1,060원 영역은 현재 시장의 지지선 역할을 하고 있으며, 이후 가격 회복의 출발점 역할을 할 수 있음.
• 1,100 ~ 1,110원 영역은 최근 가격 상승의 저항으로 작용하고 있으며, 가격이 이 구간을 상파로 돌파하지 못하면 하락 압력을 유지할 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하향 돌파되었으며, 20일 이동평균선 역시 하향 돌파되어 하락 추세의 강도를 뒷받침함.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립적인 상태를 나타냄. 과매수 또는 과매도 상태로 진입하지는 않음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 라인이 0을 상회하는 상태를 유지하고 있음. 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사함.
• 거래량: 최근 거래량은 비교적 높지만, 상승 추세가 시작될 때보다 감소하는 추세임. 이는 추세의 약화를 의미함.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하향 방향으로 기울어져 있으며, 하락 추세에 부합함.
• CCI: CCI 값은 음의 영역에 위치하며, 매도 압력이 우세함을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 조아제약 주가는 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 1,050 ~ 1,060원 부근에서 지지세를 받을 가능성이 있음.
• 1,100 ~ 1,110원 영역의 저항을 상파로 돌파하지 못하면, 추세가 더욱 강화될 수 있음.
• 변동성은 비교적 낮지만, 거래량 감소와 함께 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 1,050 ~ 1,060원 영역에서 지지세가 확인되면, 1,100원 부근 저항을 상파로 돌파하는 시도를 관찰해야 함.
• RSI, MACD 지표는 추세 반전을 암시하지 못하는 중립적인 상태를 나타냄.