조아제약 (034940) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,050원 ~ 1,080원 사이. 이 구간은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 1,180원 ~ 1,220원 사이. 이 구간은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,311,212.32로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선이 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 채널을 형성하고 있으며, 하락 채널 하단선을 지지받고 있습니다. 하지만 하락 추세가 지속되면서 하락 채널 하단선 역시 약화될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,050원 이하: 하락 추세가 더욱 심화될 가능성이 있습니다.
- 1,100원 ~ 1,150원: 단기적인 반등 시도 가능성이 있지만, 저항 구간에서 다시 하락할 가능성이 높습니다.
- 1,220원 이상: 강한 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파하기 위해서는 상당한 매수세가 필요합니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 하락 추세의 전환을 의미하는 신호라기보다는 단순히 하락세가 심화되었음을 나타낼 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
조아제약은 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 이는 하락 추세의 전환을 의미하는 신호라기보다는 단순히 하락세가 심화되었음을 나타낼 수 있습니다. 하락 채널 하단선을 지지받고 있지만, 이 구간 역시 약화될 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 높을 것으로 예상되며, 특히 저항 구간에서는 더욱 큰 변동성이 나타날 수 있습니다. 분석 구간은 1,050원 ~ 1,220원 사이로 설정하며, 이 구간 내에서 가격 움직임에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.