SBS (034120) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 18,800원 ~ 19,000원 사이. 최근 가격 움직임에서 이 구간이 하락을 멈추고 반등 시도하는 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 19,500원 ~ 20,000원 사이. 이 구간은 과거 가격 상승을 저지했던 중요한 저항선으로, 가격이 상승하더라도 이 구간에서 매도세가 강하게 나타날 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 58,747.48으로, 최근 거래량 변화가 뚜렷하지 않습니다. 이는 단기적인 방향성 결정에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 이 추세선을 돌파해야 추가 상승 가능성을 확인할 수 있습니다.
- 중기적으로는 200봉 이동평균선 부근에서 지지받는 모습을 보이고 있지만, 이 선 역시 쉽게 뚫릴 수 있는 취약한 구간입니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단 지지 여부가 중요합니다.
- 하락 추세선이 존재하며, 이 추세선을 돌파해야 단기적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 과거 더블 탑(Double Top) 패턴을 형성했던 구간이 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 18,500원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 19,500원 이상으로 상승할 경우, 저항 구간에서 매도세가 강하게 나타날 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 18,500원 부근은 하락 추세가 심화될 수 있는 구간이며, 19,500원 부근은 상승 추세가 꺾일 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일선, 20일선, 60일선 모두 하락하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- RSI: 현재 38선을 하회하고 있어 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 반등을 의미하는 것이 아니므로 주의해야 합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하고 있으며, 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
종합 판단:
현재 SBS는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 주요 저항 구간인 19,500원 ~ 20,000원 사이는 쉽게 뚫리기 어려울 것으로 예상되며, 지지 구간인 18,800원 ~ 19,000원 사이에서 지지 여부를 확인해야 합니다. 거래량 변화와 함께 추세선 돌파 여부를 주시하며, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 변동성이 큰 시장 상황이 예상되므로, 투자에 신중을 기해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.