두산에너빌리티 (034020)

🪶 두산에너빌리티 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 가격 감소와 거래량 축소
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 내 잠시 고점 형성 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일련의 하락세에 따라 거래량이 감소하고 있으며, 매도압력 약화 추세
• MACD 지표는 하방으로 이동하며, RSI가 과매수 상태로 진입하여 단기적인 잠재적 상승 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 75800원 (2025년 11월 7일 저점), 이동평균선(단기 MA) 근처

  • 지난 하락세에서 가격이 이 지역을 반복적으로 테스트하며, 매수압력 존재.

• 저항 구간: 86000원 (2025년 11월 7일 고점), 이동평균선(장기 MA) 근처

  • 최근 가격이 저항을 만나 하락세로 전환, 이 지역에서 상승 추진력 확인 필요.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승채널 형성 가능성 존재
  • 최근 단기 내 하방 돌파 시 채널의 유효성에 대한 재검토 필요.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하락 추세 강화

  • 단기 MA는 저지 구간을 형성하며, 이 지역에서 상승 신호 발생 가능.

• RSI: 과매수 상태로 진입 - 단기적인 반등 또는 매도압력 약화 시그널

• MACD: 하방으로 이동하여 하락세 강화 추정

  • MACD의 역전 패턴 관찰 필요, 상승 신호 발생 가능성 존재.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun선: Tenkan 선이 Kijun 선 아래로 위치하며 하락세를 강화하는 추세

  • 상승신호는 Tenkan 선의 Kijun 선 상회 시 발생 가능.

• Senkou Span A/B: Senkou Span B가 저지 구간을 형성하여 지지 역할

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 75,800원 이하: 하락세 강화 및 추가적인 하락 진행 가능

  • 이 지역에서 매수 시 위험 관리 필요.

• 86,000원 이상: 상승 추세 재개 및 장기적 목표 가격 달성 가능

6️⃣ 종합 판단

두산에너빌리티는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있습니다. 이동평균선과 일목균형표 분석 결과 저지 구간에서 매수 기회 발생 가능성 존재하지만, 86,000원 이상의 역전을 위한 추가적 증거 필요. 변동성은 상대적으로 높으며, 투자 시 주의가 요구됩니다.