두산에너빌리티 (034020)

🪶 두산에너빌리티 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 거래량: 최근 일주간 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 지난 날짜는 전날 대비 약 -X% 하락.
• 모멘텀: RSI가 X로 낮게 나타나 과매수 상태에서 빠져 나오고 있는 상황으로 판단됨. MACD 또한 하강 추세를 보이며 모멘텀 감소 지표로 작용하고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 가격은 X% 하락하며, 짧게는 반등 가능성이 존재하지만 장기적으로는 상승 트렌드가 약화되고 있는 것으로 보임.
• 중장기: 일목균형표의 Kijun선 아래에서 거래되는 상태로 중장기적인 추세 변동에 대한 불확실성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: X - X (Senkou Span B, 이동평균선 기반)
  • 이 지점을 통과하면 추가 하락 가능성 증가
• 저항 구간: X - X (이동평균선, 과거 고가 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형태로 추세를 유지했으나 최근 침체 진입으로 변화 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): X일 이동평균선과 X일 EMA가 하향 방향으로 교차하며, 단기 추세 상황을 반영하는 것으로 보임.

• RSI: 현재 RSI는 X로 나타나 과매도 상태에 접근하고 있음.

• MACD: MACD 선이 하강추세를 이어가며 모멘텀 감소 지표로 작용함.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• X - X (지지구간): 이 영역을 깨뜨리면 추가적인 하락 가능성 증대
• X - X (저항구간): 이 수준을 돌파하면 상승 추세 재개 시그널로 해석될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

두산에너빌리티는 단기적으로 약한 모멘텀으로 하락추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 불확실성이 높은 상태임. 지지 구간을 유지하는 경우 일시적 반등 가능성도 있지만, 저항구간 돌파 없이는 상승 추세가 확신하기 어려움. 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래에서 거래되고 있으며 Tenkan/Chikou 선의 변화를 주시하여 시장 흐름을 파악하는 것이 중요함.