두산에너빌리티 (034020)

🪶 요약

• 최근 가격은 80,000원 ~ 85,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재 (거래량 감소, 모멘텀 약화)
• 중기: 횡보 또는 지지선 방어 후 반등 시도 가능
• 장기: 80,000원 ~ 85,000원 사이의 횡보 추세 지속 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 78,000원 ~ 79,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 85,000원 ~ 86,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 80,000원 ~ 85,000원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세
  • 중기 (20일선): 횡보 추세
  • 장기 (60일선): 횡보 추세
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 추세 전환 신호 미약
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성 감소로 인해 신뢰도 하락
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 횡보 추세 강화
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상
• 거래량: 감소 추세, 매수세 약화
• 외국인/기관: 수급 상황은 변동성이 크지만, 전반적으로 매수세 부진
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선): Kijun-sen (25일선) 위에서 횡보
  • Senkou Span A/B: 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 하단으로 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재
  • Chikou-sen (60일선): 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 78,000원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 85,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 80,000원 ~ 85,000원 사이의 횡보 구간이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표를 기준으로, Senkou Span A/B 지지선 방어 여부가 중요하며, 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 횡보 추세가 지속될 가능성이 높지만, 지지선 이탈 시에는 신중한 대응 필요.