두산에너빌리티 (034020)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 78,000 ~ 80,000 (50봉 평균 거래량보다 높은 가격대에서 지지선이 형성되는 경향을 보임. 최근 50봉 평균 거래량을 고려하면 지지력 확보 가능성이 높음)
• 저항 구간: 85,000 (최근 고점 가격에서 나타나는 저항. 캔들 패턴 분석과 볼린저 밴드 상단을 종합적으로 고려하면 저항 강도가 상당함)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하며, 20일 이동평균선은 82,000 부근에서 50봉 평균 거래량보다 낮은 가격으로 이동평균선을 교차하는 모습 관찰됨.
• 최근 캔들 패턴으로는 하락 일본개미, 넥타이 캔들 등이 나타나며, 이는 가격 하락세를 암시하는 지표로 해석될 수 있음.
• 추세선 관찰 시, 가격은 83,700에서 하락 추세선 근처를 움직이는 것으로 판단됨.

패턴 및 구조:

• 넥타이 캔들 패턴과 하락 추세선과의 교차는 가격 하락을 지속할 수 있는 신호로 해석될 수 있음.
• 볼린저 밴드에서 가격이 상단 밴드에 근접하는 것은 과매수 신호일 수 있으며, 하락 방향의 수렴 현상(상단 밴드와 50봉 평균 거래량 평균선과의 간격이 넓어짐)이 관찰됨.

가격 구간별 해석:

• 83,700 (현재 가격)은 50봉 평균 거래량보다 낮은 가격대이며, 최근 하락 추세선의 위치에 있어 잠재적 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 80,000 이하의 가격은 지지 구간이 깨질 가능성이 있으며, 하락 압력을 받을 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세와 일치하며, 20일 이동평균선은 하락 추세선과 겹치는 형태임.
• RSI: 현재 RSI 값은 50을 약간 상회하며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않았음.
• MACD: MACD 선이 MACD 히스토리 라인 아래에 머무르고 있으며, MACD 히스토리 라인이 MACD 선 위에 위치하여 하락 추세가 지속될 수 있는 신호임.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 7,173,262.08으로 꾸준한 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND은 하락 추세를 지지하고 있음.
• CCI: CCI 값은 -50 이하로 하락 추세를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 두산에너빌리티는 중기적으로 횡보하는 추세를 보이고 있으며, 가격은 83,700 부근에서 하락 추세선 근처를 움직이고 있음.
• 넥타이 캔들 패턴과 하락 추세선과의 교차는 추가적인 하락 압력을 예상할 수 있는 지표임.
• 볼린저 밴드 상단을 고려할 때, 추가적인 저항을 받을 가능성이 높음.
• 변동성은 다소 높은 수준으로 예상되며, 하락 압력에 유의해야 함.