무학 (033920)

📈 요약

• 최근 가격은 7,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 모멘텀은 약화되어, 단기적인 상승 가능성은 낮아 보임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향 전환의 신호가 나타나지 않음.
• 장기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,500원 ~ 7,600원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 8,000원 ~ 8,100원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 7,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,000원대 중반에서 저항선 역할을 함.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사.
• 상승 채널의 하단 지지를 받고 있지만, 저항선 돌파에 실패하면서 상승 모멘텀 상실.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 추세 확인.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 데드 크로스 발생하며 하락 추세 전환.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여 매도 신호 발생.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화됨.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세 확인.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 지지를 받고 있지만, 저항선 돌파에 실패.
• 거래량: 지속적인 감소세를 보이며, 매수세 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 7,800원대 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 7,900원대 중반에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A/B: 7,800원대 초반에서 지지선, 8,000원대 중반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 8,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 머물러 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있음.
• 변동성은 감소하고 있지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 가격 변동성이 커질 수 있음.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세.
• 지지/저항: 7,500원 ~ 7,600원 지지선, 8,000원 ~ 8,100원 저항선.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소 여부, 거래량 추이, 외국인/기관 투자자들의 동향을 주시해야 함.