피노 (033790)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 4,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 4,500원 목표가를 향해 상승할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 - 4,200원 (최근 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 4,500원 (과거 고점 및 20일선 저항)
• Senkou Span A는 4,100원대 후반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 4,300원대 초반에서 저항 역할을 하는 것으로 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입하기 어려운 상황입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 후반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원대 초반에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 후반에서 지지 역할을, 4,300원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 하락 시: 추가적인 하락 가능성 존재
• 4,200원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 존재
• 4,500원 돌파 시: 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 4,200원 지지선 방어 및 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 4,200원 지지선 방어 및 Senkou Span A/B를 돌파해야 상승 추세를 유지할 수 있습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 접근이 필요하며, 손절매 설정을 통해 리스크 관리에 유의해야 합니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 주의해야 합니다.