🪶 KT&G (2025년 11월 6일) 기술적 분석 요약
현재 추세:
- 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 오른쪽으로 기울어짐.
- 중장기: 상승세 유지 가능성 높음, 하지만 2025년 초반 이후 거래량 감소 추세 관찰됨.
거래량 및 모멘텀:
- 최근 일주일간 매매 활동 증가, 특히 상승 시점에서 거래량이 집중적으로 나타남.
- MACD 지표는 양수 영역을 유지하며 긍정적인 변화 추세를 보임.
1️⃣ 주요 매물대 분석:
• 지지 구간: 135,000원 (2025년 9월 저가)
- 근거: 이전 하락 트렌드의 반등 경계선으로 작용하며, 일목균형표 Senkou Span B와 상호 보완적 관계.
• 저항 구간: 140,000원 (2025년 8월 고가)
- 근거: 과거 거래량이 집중되었던 지역이며, 현재 추세선과의 교차 지점으로 작용.
2️⃣ 패턴 및 구조 분석:
- 상승 채널 형성 (2025년 9월 ~ 현재)
- 일목균형표 Tenkan/Kijun 선이 오르는 경향을 보이며, 가격 변동폭은 점차 감소하는 추세.
3️⃣ 주요 지표 분석:
• 이동평균(MA): 20일 MA가 상승추세를 유지하며, 50일 MA와 교차하여 강력한 매수 신호 발생 가능성 증대
- RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 확인되며, 가격이 저항 구간에 도달할 경우 하락 방향으로 변동될 수 있음.
• MACD: 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 보이며 신호선과의 교차가 매매 시점 지표 제공 가능
- ADX: 강력한 추세 (40 이상) 확인, 하지만 최근 감소 추세 관찰.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 20일 이동평균선이 상승하며 Tenkan 선과 Kijun 선의 오른쪽 기울기가 증대됨, Senkou Span B는 지지 역할을 하고 있음.
4️⃣ 가격 구간별 의미:
- 135,000원 이하: 추세 변동 가능성 존재
- 하락 방향으로 돌파 시 추가적인 매도압력 발생 예상
- 140,000원 상회: 긍정적 추세 지속 기대
5️⃣ 종합 판단:
KT&G는 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만, 중장기 관점에서는 거래량 감소와 RSI 과매수 상태 등 주의해야 할 요인들이 존재한다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선이 오르고 Senkou Span B가 지지 역할을 하며 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 저항 구간(140,000원) 돌파 시 추가 매수 신호 발생 가능성 높음.