KT&G (033780)

🪶 KT&G (2025년 11월 4일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 저항선에서 거부됨.
• 중장기: 장기적으로는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적인 변동성 증가로 주목 필요.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 2일간 거래량 감소 추세, 매매 활력 약화
• RSI 지표 하향 이동하며 과매수/과매도 구역에서 안정감 부족

1️⃣ 주요 매물대 분석: (단위 원)

• 지지: 132000 - 현재 추세와 일목균형표의 Chikou 선 위치를 고려하여 지지 강화 가능성

  • 이 구간은 최근 하락동안 잠재적 역할을 수행하며, 가격이 다시 상승하면서 지지를 받는 모습 확인.

• 저항: 138750 - 단기 추세에서 거부된 저항선으로 주목 필요

  • 이 구간은 최근 몇 번의 시도에도 돌파 실패를 보여주며 강력한 저항 역할을 수행하고 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세 유지되고 있는데, 이는 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선이 평균적으로 상향 이동하는 것을 보여줍니다.
• 삼각수렴 패턴: 최근 가격 변동성 감소와 함께 지정된 구간 내에서 수축되는 모습을 확인할 수 있음, 이는 곧바로 돌파가 발생할 가능성이 높임

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표:
  • Tenkan/Kijun 선은 상승 추세를 유지하고 있으며, Senkou Span A/B는 현재 가격을 지원하는 역할. Chikou 선은 과거 가격과의 거리를 보여주며 최근 하락추세에서 지지를 받았음
• RSI: 40 이하로 진입하여 과매도 상태에 접어들고 있지만, 단기적인 반등 가능성을 시사.

4️⃣ 종합 판단:

• KT&G는 현재 상승 추세를 유지하지만, 단기적으로 하락추세가 지속되고 있으며 변동성이 증가하고 있습니다.

• 주의해야 할 점은 저항선 돌파 실패 가능성과 일목균형표에서 나타나는 잠재적인 역전 신호입니다.