KT&G (033780)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 14,000원대 후반까지 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 신호를 나타내며, 강한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 횡보 또는 약세 추세 (20일 EMA 이탈)
• 장기: 중립 (200일 EMA 기준)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 (20일 EMA, 50일 EMA)
• 저항 구간: 14,000원 (Senkou Span A, 최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중으로, 추세 전환 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA 이탈하여 단기적으로 하락 추세 가능성 존재.
  • 50일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
  • 200일 EMA는 장기적인 추세를 판단하는 데 참고.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않음.
• MACD: Signal선과 꼬리를 형성하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 신호를 나타냄.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 하락 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 약하며, 기관은 매수/매도 전환 중.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 단기 상승 가능성 시사.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 가능성 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 14,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 추세 전환 가능성이 존재.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 일목균형표는 단기 상승 가능성을 시사하지만, 하락 추세 가능성도 존재.
• 투자자는 삼각수렴 패턴의 추세 전환 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직.
• 종합 추세: 중립
• 지지: 13,000원 (20일 EMA, 50일 EMA)
• 저항: 14,000원 (Senkou Span A, 최근 고점)