KT&G (033780)

현재 추세: 장기적으로는 하락 추세의 연장선 구간에 위치합니다. 최근 50봉 평균 거래량 관점을 고려하면, 시장 참여자들의 조기 매물 소화 움직임이 나타나고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 133,000 – 135,000 (50봉 중립선 및 최근 하락 추세의 지지선으로 작동)
• 저항 구간: 142,000 – 145,000 (50봉 저항선 및 200일 선과의 충돌로 인한 저항심화)

단기/중기 방향성:

• 현재 가격은 138,700.0에 위치하며, 50봉 이동평균선은 약 137,500 수준으로, 가격은 이동평균선 아래에서 움직이고 있습니다. 이는 하락 추세의 흐름을 반영합니다.
• 최근 캔들 구성은 하락 거래량 흐름을 보여줍니다. 이는 시장 분위기가 단기적으로 하락 방향으로 기울어지고 있음을 시사합니다.
• 20일 이동평균선은 136,000 수준이며, 50봉 이동평균선 아래에서 움직이고 있어 단기적인 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 수준에서 채널 하락 형성 및 137,500을 저항선으로 하는 하락 채널 형성.
• 138,700 위치에서 50봉 선을 돌파하지 못하고 137,500에서 멈춰서, 하락 채널의 확장 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 137,500 – 138,700 구간은 하락 추세의 중간 지점이며, 50봉 선을 중심으로 혼조세 움직임을 보일 가능성이 있습니다.
• 138,700에서 저항을 받지 못하고 하락하는 움직임은, 더 강한 하락 압력을 시사합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세의 흐름을 지속하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 45 수준으로, 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 하락 추세의 압력을 완전히 상쇄하기는 어렵습니다.
• MACD: MACD는 오실레이터를 통해 하락 추세를 보여주며, MACD 히스토리가 하락 방향으로 확장되고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 400,000 이하로 감소하고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 저조하고 있다는 것을 의미합니다.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND는 하락 추세에 부합하며, 50일 선 저촉 가능성 존재.
• CCI: 현재 CCI 값은 -50 이하로, 과매도 영역에 위치합니다.

종합 판단:

• 기술적 분석적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 50봉 선 저촉 시 하락폭이 커질 수 있으며, 137,500 저촉 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 특히 50봉 선 저촉 시 변동성 확대를 고려해야 합니다.
• 137,500 – 138,700 구간에서의 혼조세 움직임은 50봉 선 저촉 시 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.