네패스 (033640)

🪶 네패스 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관 매수 유지.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 진행 중 (최근 3일간 가격 하강).
• 중장기: 상승 추세 지속되고 있으나 최근 감소폭 증가로 변동성 확대.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16,000원 (최저 가격 기준), 이동평균선(5일) 근처

  • 이전 상승 추세의 지표 및 최근 하락 진행 시 강력한 지지 역할 예상.

• 저항 구간: 17,260원 (최고 가격 기준), 이동평균선(20일) 근처

  • 단기적인 상승 경향에 대한 저항으로 작용 가능성 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 형성된 상승 추세를 보여주는 움직임 관찰됨 (20일 이동평균선과 최저 가격을 연결한 선).
• 삼각수렴: 단기적인 하락동안, RSI와 MACD 지표가 수렴하는 모습 확인.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 5일 이동평균선은 하향 추세, 20일 이동평균선은 상승 추세를 보여주고 있어 단기와 장기적인 분위기 차이 존재.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재 저점 근처에 위치해있음 (단기적 하락 가능성).

• MACD: MACD 지표가 음영으로 변화하며, 역할을 수행하는 단일 움직임이 관찰됨.

• ADX: ADX 값은 상승 추세를 보여주고 있어 강한 트렌드 존재 시점 (추세 확정 필요).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16,000원 이하 돌파: 단기 하락 심화 가능성 증가.
• 17,260원 상승 돌파: 중장기 상승 추세 재확인 및 목표 가격 향상 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 네패스는 혼란스러운 시장 상태에 있으며 단기 하락과 장기 상승의 충돌을 보여주고 있습니다.

• 변동성: 높은 변동성 유지, 주식 가격이 빠르게 변화할 수 있음.

• 일목균형표 분석 결과: 현재 추세는 중장기 상향보다는 단기 하락으로 판단되지만 16,000원 지점 이하 돌파 시 장기적인 상승 트렌드가 다시 확정될 가능성이 있습니다.