네패스 (033640)

🪶 네패스 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 변동성: 최근 낮은 거래량과 주가의 고저를 보이는 불안정한 시장 상태

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락 추세, 지난 2개월 상승세에서 약화.
• 중기 (7일): 상승 추세 유지하고 있으나, 최근 감소하는 거래량으로 인해 불확실성 증가.
• 장기 (14일 이상): 장기적인 관점에서는 상승 추세 지속 예측되지만 단기 하락이 이어질 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 16,500원 - 최근 저가로부터 발생한 반등 경향을 보이며 상승 추세 지속 시 강력한 지지.
• 저항 구간: 18,200원 - 이전 고점과 일치하며 단기적으로 주목할 만한 레벨

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 (7일 기준) : 하락 추세에서 상승으로 돌파 시 추가적인 상승 가능.
• 삼각수렴 모양 발생 예정: 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 10일 이동 평균선은 하강 추세, 20일 이동 평균선과 교차하여 상승 신호 가능성.
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 - 단기적으로는 매도 위험 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16,500원 이하 돌파 시 하락 확산 우려 증대.
• 18,200원 상승 통과 시 추가적인 상승 가능성 높아짐

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 구조: 단기적으로 불안정한 추세 유지되고 있으나 장기적 관점에서는 상승 추세 지속 예상.
• 변동성: 낮은 거래량과 주가 변동폭이 커서 시장의 불확실성 증대, 투자에 신중함 필요

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan: 17,050원 - 현재 가격보다 상승
• Kijun: 16,820원 - 현재 가격과 유사한 위치
• Senkou Span A/B: 17,430 / 17,950원 - 저항 구간으로 작용할 가능성

추천: 단기적인 변동성을 감안하여 신중하게 투자 결정 필요. 장기적 관점에서 상승 추세를 유지하는 네패스의 성장 가능성 고려