네패스 (033640)

🧠 요약

• 최근 가격은 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. (최근 10일 동안 가격 하락)
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. (지난 1개월 동안 가격 상승)
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. (지난 1년 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 17,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 16,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 16,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 반대로, 17,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 5일 EMA: 16,600원 (단기 지지선 역할)
  • 20일 EMA: 16,400원 (중기 지지선 역할)
  • 60일 EMA: 16,000원 (장기 지지선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 교차하며 하락 신호 보이지만, 강한 하락 추세는 아닌 것으로 판단됨.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있지만, 최근 가격이 Supertrend 선을 상향 돌파하는 모습이 나타나고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 30선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 것으로 판단됨.
• ATR: ATR 지표는 200원 근처에서 횡보하며, 변동성이 낮은 것으로 판단됨.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하며, 변동성이 낮은 것으로 판단됨.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 16,500원 (단기 지지선 역할)
  • Kijun-sen: 16,300원 (중기 지지선 역할)
  • Senkou Span A: 16,500원 (단기 지지선 역할)
  • Senkou Span B: 17,500원 (저항선 역할)
  • Chikou-sen: 16,200원 (과거 가격 지지 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 17,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 과거 가격 지지를 제공하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 변동성에 유의하며, 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮다고 판단됩니다.
• 일목균형표상 모든 선이 상승 추세로 전환될 때까지는 신중한 투자를 권고합니다.