동성화인텍 (033500)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,900원대에서 3,100원대 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선인 2,900원 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향성을 결정짓기 어려운 상황입니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,900원 (최근 저점 부근, 과거 지지선)
• 저항 구간: 3,150원 (최근 고점 부근, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 3,150원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 있지만, 아직 2봉이 확인되지 않아 단정하기 어렵습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 2,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않아 방향성이 불확실합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 등락을 거듭하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,000원/2,950원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 신호를 제공할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,900원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,150원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 방향성을 결정짓기 어려운 상황입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 변동성이 발생할 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호를 포착하는 것이 중요합니다.
• 삼각수렴 패턴이 상단 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 하단 지지선을 이탈하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.