KH 필룩스 (033180)

🪶 KH 필룩스 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

요약: KH필룩스는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태이며 주가의 안정화 전까지는 추가적인 수익 확대에 대한 기대치는 낮습니다. 거래량은 최근 감소하는 추세이며, 모멘텀도 약해지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승 추세 지속 중, 단기 이동평균선(MA)이 고점을 형성하며 긍정적인 신호를 보이고 있음.
• 중장기 (20일~60일): 변동성이 높고 명확한 추세가 없는 상태로, 주가의 상승/하락 방향에 대한 확신은 부족함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5310 (최근 저점), 일목균형표 Tenkan 선(약 5308) 근처에서 지지를 받고 있음.
• 저항 구간: 5792 (단기 상승 추세선, 최근 고점), 일목균형표 Kijun 선(약 5614) 근처가 저항으로 작용할 가능성이 높음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 주가는 지지선과 저항선 사이에서 상승 추세를 이어오고 있으나, 최근 폭등의 감소로 인해 채널 확장 가능성이 제한적임.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 과매수 상태(70 이상)에서 약간 하락 추세를 보이고 있음, 단기적인 잠재적인 반등을 시사하지만 장기적으로는 변동성 감소 가능성이 높음.
• MACD: 추상적 상승 신호 유지되고 있지만, MACD 선과 Signal선 간의 거리가 줄어들면서 모멘텀 약화 추세를 보이고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5310 이하: 지지구간을 상실하면 단기적인 하락 가능성이 높아짐, 일목균형표 Tenkan 선과 Kijun 선의 교차가 발생할 수 있어 추세 변화에 주의 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• KH 필룩스는 현재 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 불확실성이 높습니다. 5310 지지 구간을 이탈하지 않는 한 추가적인 상승 가능성은 존재하며, 일목균형표의 변화에 주시해야 합니다. 변동성 감소와 모멘텀 약화 추세를 고려하여 투자 전 신중한 판단이 필요합니다.