시그네틱스 (033170) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 현재 가격 995.0을 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보세를 보이는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 변동성이 비교적 낮으며, 50봉 평균 거래량도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간:
- 980.0 ~ 985.0: 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 강력한 지지가 될 수 있습니다. 과거 이 가격대에 거래량이 집중된 캔들 패턴이 자주 나타났습니다.
- 970.0 ~ 975.0: 최근 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 이 구간 역시 지지력으로 작용할 수 있습니다.
저항 구간:
- 1000.0 ~ 1005.0: 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 특히, 이 구간에 캔들 패턴으로 인해 가격이 거부되는 사례가 반복되었습니다.
- 1010.0 ~ 1015.0: 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 이 구간 역시 저항 역할을 할 수 있습니다.

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격에 가까운 990.0 부근에서 움직이고 있습니다. 최근 캔들들은 50봉 평균선 위에서 형성되어 상승 추세를 보이고 있지만, 강세의 속도는 완만합니다. RSI 지표는 50 이하로 하락하고 있어 과매도 영역에 진입했습니다. MACD 지표는 헤징 상태를 나타내고 있어 추세 전환 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 모양을 분석했을 때, 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 이는 가격이 제한된 범위 내에서 움직이는 것을 의미하며, 곧 갇히는 캔들(Squeeze) 패턴으로 이어질 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석: 980.0 ~ 985.0 구간에 도달했을 때, 지지선 역할을 할 수 있으며, 이 가격대에서 캔들 형태가 형성되는 횟수가 많았다는 점이 특징입니다. 1000.0 ~ 1005.0 구간은 저항으로 작용하여 가격 상승을 억제하는 경향을 보입니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격과 거의 일치하며, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
RSI/MACD: RSI 지표는 과매도 영역에 위치하여 하락 압력을 반영하고 있습니다. MACD 지표는 헤징 상태를 유지하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 2,456,128.98으로, 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 거래량 증가 추세가 나타날 경우 상승 가능성을 높일 수 있습니다.
SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND은 하향 돌파 추세가 나타나고 있으며, CCI는 과매도 영역에 위치하고 있습니다. BB(볼린저밴드)는 좁아지는 밴드폭을 보이며, 변동성 감소를 시사합니다.

종합 판단: 현재 시그네틱스 데이터는 횡보세가 우세하며, 단기적인 변동성도 제한적입니다. RSI 지표의 과매도 상태와 MACD 지표의 헤징 상태는 추세 전환 가능성을 시사하지만, 현재까지는 횡보세를 지속할 것으로 예상됩니다. 50봉 이동평균선과의 관계, 캔들 패턴의 변화, 거래량 변화 등을 주시하며, 지지/저항 구간 변화를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 변동성이 확대될 경우, 980.0 ~ 985.0 구간에서 지지받거나 1000.0 ~ 1005.0 구간을 저항하는 모습을 보여줄 것으로 예상됩니다. 불확실성이 높아질 시 970.0 ~ 975.0 구간이 추가적인 지지로 작용할 수 있습니다.