디지틀조선 (033130)

🪶 디지털 조선 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 증가. 단, 강력한 매수 신호는 아직 확인되지 않음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세를 유지하며 2025년 초반의 고점을 향해 이동 가능성 존재

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 하락 시도에 대한 매수압력 약함.
• RSI는 중간 수준에서 변동하며 과매수/과매도 상태 아님. 움직임이 제한적

주요 매물대:

• 지지 구간: 1465 (2025년 10월 27일 저점), 이동평균선(단기 SMA) 근처

  • 지난 주의 하락 추세에서 형성된 강력한 지지 수준으로, 이를 돌파하면 추가적인 하락 가능성 증가.

• 저항 구간: 1508 (2025년 10월 27일 고점), 이동평균선(장기 SMA) 근처

  • 최근 상승 시도에 대한 저항으로, 이를 돌파하면 중단 기대.

패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소 추세 지속되고 있음. 탈출 방향은 주목해야 함
• 상승 채널 유지: 장기적인 관점에서 상승 경향을 보이고 있는데, 현재 하락이 이를 위협하는 요인으로 작용

주요 지표 분석:

• RSI: 중간 수준(50~60) - 과매수/과매도 상태 아님
• MACD: 하방 이동하며 매력적인 구조 형성 - 추가 하락 가능성 시사. 긍정적 변화 전망 불확실

일목균형표:

• Tenkan: 저점 근처, 추세와 일치하지 않음 (변동성 증가)
• Kijun: 상승추세 지지선 역할 - 하락 시도에 대한 강력한 저항으로 작용.

종합 판단:

• 디지털 조선은 단기적으로 하락 추세를 보이며, 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지를 하고 있음
• 지지 구간(1465)을 돌파하면 추가적인 하락 가능성이 높아짐. 저항 구간 (1508) 을 넘어서는 경우 중단 기대

변동성: 중등도, 최근 거래량 감소로 변동성 확산 가능성 존재