제룡전기 (033100)

🪶 '제룡전기' (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 주가 변동폭은 증가하고 있으며 거래량은 평균보다 높음
• 모멘텀: 약화되고 있지만 여전히 양수로 나타남

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3일): 하락추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선 아래 위치.
• 중장기 (20일): 상승 추세 유지, Kijun 선과 Senkou Span A/B 위에 머물러 있음

2️⃣ 주요 매매대 분석:

• 지지 구간: 35950원 ~ 36683.3원 (이동평균선(MA) 및 일목균형표의 Kijun 선 근처, 과거 저점 기준).
• 저항 구간: 37783.3원 ~ 38230.3원 (최근 상승 추세 경계, 이동평균선(EMA)와 Senkou Span B 근접).

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 지지/저항의 수축으로 가격 변동폭이 감소.
• 상승 채널 유추 (단기 추세) - 최근 하락 경향에도 불구하고, 20일 이동평균선 위에 머물며 상승채널 형성 가능성

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균:

  • 단순 이동평균(MA): 가격 추세와 일치하지 않고 하락추세를 보여주는 경향.
  • 지수 이동평균(EMA): MA보다 최근 데이터에 더 큰 영향을 받아 상승 가능성 시사.

• RSI: 과매수/과매도 구간에서 변동, 단기적인 하락 추세를 반영하지만 중장기적 관점에서는 매력적인 수준으로 나타남

• MACD: 하향 방향 이동하며 역할을 하는 지표.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 36900원 이탈 시 단기 하락 심화 가능성 증가.
• 37827.5원 돌파 시 상승 추세 재개 및 저항선 확정 (Senkou Span B).

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락추세 속에서도 중장기적인 상승 가능성을 보여주는 지표들이 존재. 단, 변동성이 증가하고 있으므로 주의 필요

• 변동성 및 유의점: 36900원 ~ 37827.5원 구간에서 가격 진입 시 신중한 판단 요구

• 일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 상승추세를 유지하는 것으로 보이며, Tenkan선과 Kijun 선 사이의 움직임을 주시하여 단기적인 변동성 파악 필요.