동일기연 (032960)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나려는 움직임이 관찰되지만, 아직 뚜렷한 상승 추세로 전환되지는 못했습니다.
• 중장기적으로는 11,000원 지지선을 기준으로 하락 추세가 이어지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (중장기 하락 추세의 지지선)
• 저항 구간: 12,000원 (이전 고점, 상승 추세 전환의 관문)
• Senkou Span A는 11,400원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,200원대에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 12,000원 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 11,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 아직 50선을 돌파하지 못했습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 11,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 11,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 11,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 12,000원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 11,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 11,000원 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상되지만, 지지선을 방어한다면 반등 가능성이 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.