원익 (032940)

📈 분석 보고서

🧠 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리가 다소 위축되었음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 20일 동안 가격 변동 폭이 좁음)
• 장기: 상승 추세 (최근 60일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 6,900원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지받는 구간)
• 저항 구간: 7,500원 ~ 7,600원 (과거 저항선, 가격이 상승 시 저항을 받는 구간)
• Senkou Span A는 7,000원 초반에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있습니다. Senkou Span B는 7,300원 초반에 위치하며, 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있어, 채널을 유지하는지 확인해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이고 있으며, 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 7,000원 초반에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,200원 초반에 위치하며, 지지선 또는 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,000원 초반과 7,300원 초반에 위치하며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 7,500원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 우세하며, 지지선이 존재합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세이며, 7,000원 초반이 중요 지지선입니다.