삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성생명의 주가는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 중립적인 추세에 머물고 있습니다. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀도 약화되고 있는 상태입니다. 장기적 관점에서는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 하락가격으로 인해 변동성이 증대되었습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 중립적인 추세 (최근 두 주간 가격 변화 분석)
• 중장기: 상승추세 유지 (20주 이동평균선을 기준으로 평가)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 154,000원 - 152,000원 (최근 저점 및 지난 상승 추세의 역동적 지지 선)
• 저항 구간: 163,000원 - 165,000원 (이전 고점과 이동평균선 근처에 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세로 인해 상승 채널 형성 위협
• 단기적으로 삼각수렴 모양 출현 가능성(2주간 가격 변동 분석 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 10일 이동평균선 아래 위치 (하락 추세 강화 시사)
• RSI: 과매수/과매도 구간을 교차하며 변동성 증가(30-70% 사이 분석 필요)
• MACD: 하향 방향으로 진행 중, MACD 신호선은 히스토그램 아래 위치 (하락세 지속 가능성 높음)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 154,000원 이탈 시: 지지구역 약화 및 하락 추세 강화 우려
• 163,000원 돌파 시: 상승 트렌드 재개 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

삼성생명은 현재 단기적으로 중립적인 추세를 보이며 변동성이 높습니다. 장기적 관점에서는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 하락 가격으로 인해 지지구역의 중요성이 증대되었습니다. 154,000원 이하로 떨어진다면 하락 추세가 강화될 가능성이 높아집니다. 반대로 163,000원을 돌파하면 상승 트렌드 재개에 대한 기회가 생길 수 있습니다. 일목균형표 분석 결과는 현재 주력의 매수 의지가 약해짐을 보여주며 하락 추세를 강화시킬 가능성이 높습니다.

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