삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 (단순 이동평균선 기준).
• 모멘텀: 약화되고 있음 (RSI 값 분석 결과 참조)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 일목균형표의 Kijun Sen 이하로 가격이 진입. (일목균형표 기준).
• 중장기: 상승추세 지속 (20주 이동평균선을 넘어서고 있음), 장기적인 투자 매력 유지 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14,500원 ~ 14,700원 (최근 하락 추세의 저점을 기준으로 설정)
• 저항 구간: 16,000원 ~ 16,200원 (상승추세에서 만난 고가를 기준으로 설정).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재. (최근 하락 추세에도 불구하고 일목균형표의 Tenkan Sen과 Kijun Sen 사이에 가격이 갇혀 있음)

• 추가적인 분석 필요 (더 많은 데이터가 필요함).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌아오고 있는 추세. (단기적으로 매도 신호 가능성 존재)
• MACD: 낮은 수준의 양봉 형태로, 단기적인 하락을 보여주는 것처럼 보임 (추가 확인 필요).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14,000원 이하 돌파 시: 추세 변화 가능성 증대.
• 16,200원 상승 시: 장기적인 상승 트렌드 강화 예상.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성생명은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 여전히 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Kijun Sen 이하로 가격 진입으로 단기적인 변동성 증가 예상됨.