삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속되고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되었습니다.
• 수급: 외국인 매도와 기관 매매는 증가하고 있으며, 수급 상황이 불안정해지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중 - 최근 일련의 가격 하강과 감소하는 거래량으로 인해
• 중장기: 상승 추세 유지 - 장기적인 관점에서는 이동평균선이 상향을 이어가며, 전반적으로 상승 트렌드를 보입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14500원 (최근 하락 추세의 저항선 역할)
  • RSI 과매수/과매도 영역에서 변동성이 크게 나타나고 있습니다.
• 저항 구간: 16000원 (20일 이동평균선 위치, 상승 트렌드를 방해하는 주요 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세가 지속되면서 삼각수렴 형태의 가능성이 제기됩니다.
• 이러한 수렴은 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 영역에 접근하며, 하락 추세가 진행되고 있음을 보여줍니다.
• MACD: 하강 트렌드를 유지하고 있으며, MACD 선이 시그널선 아래로 떨어져 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14500원 이하 돌파: 하락 추세가 강화될 가능성 증대
  • 추후 지지구간으로는 14200원, 13900원 등이 관심.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 삼각수렴 형태의 가격 변동과 하락 추세가 이어지는 불안정한 상황

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성을 보이며, 주식 투자에 대한 신중함 필요.