삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: 이동평균선 교차, RSI 과매수 영역 이탈

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중. 최근 일련의 상승을 거친 후 감소하는 경향으로 볼 수 있음
• 중장기: 상승 추세 유지, 장기 이동평균선(20일/50일) 위에 위치하며 지속적인 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 148300원 (최근 하락 추세의 저점, 이동평균선 근처),
  • 이 수준을 유지하면 단기 상승 가능성 존재.
• 저항 구간: 152800원 (일목균형표 Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 형성, 상승 채널에서 이탈하는 모습 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하며 단기적으로 하락추세를 강화하고 있음. 50일 이동평균선은 상승 추세 유지, 두 평균선 교차 시점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 영역에서 이탈하여 매도압력 증가 가능성 존재.

  • 하락이 지속되면서 RSI는 40% 아래로 내려갈 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

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종합 판단

• 삼성생명은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기 상승 추세 유지 가능성이 존재하지만 변동성이 높아 주의 필요

  • 지표 분석 결과와 일목균형표 기반으로 볼 때 148300원 이하로 가격이 하락하면 단기 매도 시점을 고려할 수 있음.

• 변동성: 거래량 감소 및 RSI 과매수 영역 이탈 등 변동성 증가 가능성 존재

  • 주의 깊게 관찰 필요