삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 - 약화된 매수 세력 의사 전달 가능성 존재.
• 모멘텀: 부족한 상태로 변동성이 작고 안정적인 시장 분위기 형성

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승보다는 하락 진행 중 (2025년 11월 24일 기준)
• 중장기: 장기적인 상향 추세 유지. 단기 하락이 이전 상승 트렌드의 일시적 조정 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: (가격 범위 및 근거 명시)

  • 예: 145,000원 - 최근 하락 추세에서 형성된 저점과 일치하며 지속적인 상승을 위한 기반으로 작용 가능.

• 저항 구간: (가격 범위 및 근거 명시)

  • 예: 152,000원 - 최근 주요 거래량 집중 지역이며 과거 저점과의 반등 경향을 보여주는 지표로 활용 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• (구체적인 기술적 패턴 명시)
  • 예: 상승 채널 형성 - 2025년 11월 초부터 현재까지의 가격 변동을 분석하여, 지지선과 저항선 사이에서 안정적으로 상승하는 추세를 보여주는 구조.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: (MA/EMA 기준)

  • 예: 20일 이동 평균선은 하향, 50일 이동 평균선은 상향 - 단기적인 하락 추세와 장기적 상승 추세의 공존을 보여주는 지표.

• RSI: (현재 RSI 값 및 과매수/과매도 구간 명시)

  • 예: 45 - 중립 상태, 오버소드 가능성 존재.

• MACD: (신호선 교차 상황 및 MACD 히스토그램 분석)

  • 예: 신호선이 하향으로 진행되며 MACD 히스토그램은 음수 영역 - 하락 추세 강화 가능성을 시사.

• Supertrend: (현재 Supertrend 값과 방향 명시)

  • 예: 현재 148,000원 - 하강 트렌드를 반영하는 지표로 단기적인 매도 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• (구체적인 가격대 및 기술적 분석 결과 명시)
  • 예: 148,000원 돌파 시 - 단기 하락 추세 강화 가능성 증가, 지지선 역할을 하는 수준.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락 분위기 속에서 장기 상승 트렌드를 유지하는 삼성생명 주식의 혼란스러운 모습.
• 변동성: 낮은 변동성을 보이며 안정적이지만, 추세 전환 시점에 대한 관심 필요.

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 149,000원 - 현재 가격보다 상승하는 위치
• Kijun: 152,000원 - 저항 구간으로 작용 가능성 존재.

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