삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성생명의 가격 추세는 최근 하락추세를 보이고 있습니다. 단기적으로 볼 때, 지지선을 이탈하고 있으며 매수 신호가 약화되었습니다.
• 거래량은 감소하는 경향이며, 모멘텀도 약해졌습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락추세 지속 중, 단기 이동평균선(MA) 아래에서 거래되고 있습니다.
• 중장기 (20일 이상): 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 급격한 하락으로 인해 불확실성이 증가했습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 145,000원 (최근 저가와 거래량 변화 지표 기반)
• 저항 구간: 160,000원 (단기 상승 추세선과 이동평균선 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 이동 평균 선의 교차가 나타나고 있으며 하락추세를 강화하는 신호로 해석될 수 있습니다.

• 상승 채널: 최근 상승 추세는 일시적인 역전으로 인해 파괴되었으며, 이후 다시 형성되는지 주의해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균선 (MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래에서 거래되고 있으며 하락 추세를 강화하는 신호로 해석됩니다.

• RSI: 과매수 상태가 아니며, 오히려 저점을 기록하며 하락추세의 지속 가능성을 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 145,000원 이하 돌파 시: 단기적으로 더 큰 하락폭이 예상됩니다.
• 160,000원 상승 돌파 시: 중장기적인 상향 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성생명은 현재 하락추세를 보이고 있으며, 단기적으로는 매수 신호가 약해졌습니다.
• 장기적 관점에서는 여전히 상승 가능성이 있지만, 최근 하락 추세와 변동성 증가로 주의해야 합니다. 145,000원 지지선을 유지하는 것이 중요하며, 이하 돌파 시 더 큰 하락폭이 예상됩니다.