삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성생명의 가격 추세는 최근 일정 부분 하락을 보이며, 단기적으로 중립적인 모습을 보이고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 매매 활동이 저조한 상태입니다.
• 전반적인 모멘텀도 약화되고 있으며, 변동성 또한 축소되는 추세에 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 하락 이후 일정 수준에서 안정을 보이고 있으나, 뚜렷한 상승 신호는 확인되지 않습니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 지지선 위에 머물러있지만, 2025년 초반의 고점으로부터 하락세를 이어가고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 147,000원 (최근 저장구역)
  • 근거: 최근 며칠 동안 가격이 안정을 찾은 수준과, 이전 하락세의 반등 경향 확인 가능.
• 저항 구간: 156,000원 (20일 이동평균선 상단)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추위: 최근 가격은 지지선 위에서 안정을 찾고 있으나, 명확한 상향 움직임으로 이어지는 모습이 아닙니다.
• 삼각수렴 확인 필요: 단기적으로 볼 때 삼각형 패턴의 가능성을 살펴볼 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 약간 상승 추세, 과매도 상태는 아니지만 긍정적인 신호를 보이지 않습니다.

• MACD: 하향 이동 중이며, MACD 선과 시그널선 사이의 분리 구조가 나타나고 있습니다.

• ADX (14): 낮은 수치로 변동성이 약화되고 있는 상태입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 147,000원 이하: 지지선을 깨뜨리면 하락세가 더욱 강화될 가능성
• 156,000원 돌파 시 상승 추세 확정 및 추가적인 매수 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성생명은 현재 단기적으로 중립적이며, 장기적으로는 하락추세를 이어가고 있습니다.
• 변동성이 낮아 안정된 시장 상황으로 평가되며, 주요 지표들은 추가적인 하락 가능성을 보여줍니다.