삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 - 매수/매도 심리 약화 가능성 시사.
• 모멘텀: 부족한 상태로 가격 변동폭 제한적.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며 상승 가능성 감소
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있으나 20일/60일 MA가 접근하는 상태로 단기적인 강도 약화.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 145,000원 (최저 가격 근처),
  • 이전 저항선이 지지 전환 가능성 존재.
• 저항 구간: 160,000원 (20일 MA 위치) - 단기 상승 경계점으로 작용할 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단 가능성 존재.
• 하락 진폭이 증가하는 추세, 쌍봉/쌍바닥 등의 반전 신호 발현 필요 관찰.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소추세 - 단기 매도 심리 강화
• MACD: 하락 진행 중, MACD 선이 시그널선 아래 위치 유지
• ADX: 강한 추세 구조는 약해짐. 20~30 사이의 값으로 변동성 감소 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 145,000원 이하 돌파 시: 하락추세 강화 및 추가적인 지지선 찾기 필요
• 160,000원 상승 통과 시: 단기적 반등 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성생명은 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 추세는 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 하향 이동이 확인되어 단기적 강도 약화 가능성 존재하며 20일 MA 근처 저항 구간을 통과해야 장기적인 상승 지속 가능성 확보

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