삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. MACD 역할 강도 저하 및 RSI 50선 아래 위치

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 일련의 매수 신호 부족으로 가격이 지지 구간을 시험
• 중장기: 상승 추세 유지. 장기 이동평균(200일) 위 위치

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 153,000원 (최근 하락 경향에서 형성된 지점), 볼린저 B밴드 중심선

  • 근거: 최근 가격이 이 수준을 넘어서면 상승 가능성 증가.

• 저항 구간: 158,000원 (최근 고점) , Senkou Span A/B 위쪽 경계

  • 근거: 저항 돌파 시 추가적인 상승 추세 기대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍바닥 형성 가능성 관찰 중. 하락 후 회복이 이루어지고 있는 단계임을 보여줌.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 현재 RSI는 50선 아래로 위치하며, 과매수/과매도 구간에서 벗어나 안정적인 상태

  • 근거: 최근 하락 추세 속에서 상승 가능성을 시사.

• MACD: MACD의 역할 강도가 약화되고 있으며, 신호선이 가격 아래로 위치하여 하락추세를 지지

• 볼린저 밴드: 폭넓은 볼린저 밴드 형태 유지하며, 현재 가격은 중간값 근처에 위치.

  • 근거: 변동성 증가 가능성을 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 153,000원 이하: 하락 추세 지속 및 추가적인 하락 심화 우려
• 158,000원 돌파: 상승 트렌드 강화 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성생명은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 추세의 잠재력이 존재합니다.
  • 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Kijun선 아래에 위치하며 Tenkan선과 Senkou Span A/B 사이에서 진동하는 모습을 보여줍니다.

• 변동성 증가 가능성 고려 필요, 주의 깊게 관찰