삼성생명 (032830)

삼성생명 (2025년 10월 31일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관 매수 유지.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 이어짐, 며칠 전의 상승이 일시적 반등으로 분석됨.
• 중장기: 올해 초반부터 지속되는 상승 추세는 여전히 강력함. 장기 투자 관점에서는 매수 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 150,000원 (최근 하락 경향의 저항선 역할)
• 저항 구간: 163,000원 (이전 고점 및 이동평균 선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속. 하락폭은 점차 감소하는 모습을 보임.
• 최근 낮은 거래량으로 인해, 단기적인 변동성이 높아지고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수 상태에서 빠르게 하락 추세로 돌파하여 현재는 중립적
• MACD: 하향 움직임, MACD 선이 시그널선을 교차하며 매도 신호 발생.
• ADX: 약한 상승 트렌드 유지 (20 이하)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 150,000원 돌파: 하락 추세 강화 가능성 증가.
• 163,000원 돌파: 장기 상승 트렌드 재확인 및 매수 기회 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성생명은 단기적으로 하락하는 경향을 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 변동성이 크고 모멘텀이 약화되고 있어 주의 필요하며, 150,000원 이하로 하락할 경우 매수 기회를 살펴볼 수 있을 것으로 예상됨.