삼성생명 (032830)

🧠 요약

• 최근 가격은 16만 원대 초반에서 17만 원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선인 16만 원대를 지지하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 17만 원대 초반을 지지선으로 삼고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16만 원대 초반 (161,000원) - 최근 가격이 지지받는 구간입니다.
• 저항 구간: 17만 원대 후반 (178,000원) - 최근 가격이 저항받는 구간입니다.
• Senkou Span A는 17만 원대 초반, Senkou Span B는 16만 원대 후반에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격을 하향 돌파하고, 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 가격이 하락하면서 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 가격이 Tenkan-sen 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun-sen: 가격이 Kijun-sen 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B: Senkou Span A는 17만 원대 초반, Senkou Span B는 16만 원대 후반에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격이 Chikou Span 위에 위치하며, 상승 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16만 원대 초반 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 17만 원대 초반 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 17만 원대 후반 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun-sen을 지지하고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• 지지/저항: 16만 원대 초반이 지지선, 17만 원대 후반이 저항선입니다.