판타지오 (032800)

🧠 요약

• 최근 가격은 490원대 후반에서 500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 500원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 488원 - 490원 (최근 저점 구간, 지지선 역할)
• 저항 구간: 502원 - 505원 (최근 고점 구간, 저항선 역할)
• Senkou Span A는 495원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 502원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 500원 지지선 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 반대로 500원 지지선을 지지하고 505원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 강하지 않은 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있지만, 아직까지는 강한 변동성을 나타내지는 않고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 지지받고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 495원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 498원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 495원/502원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 488원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 495원 이탈: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 498원 이탈: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 502원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 505원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 500원 지지선 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 투자자는 500원 지지선이 무너지지 않는 한 하락에 베팅하기보다는 관망하는 것이 좋습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세 전환을 어렵게 만들 수 있습니다.
  • 외부 변수(예: 금리 인상, 환율 변동)에 따라 추세가 역전될 수 있습니다.
  • 일목균형표의 추세선이 깨지면 추세가 역전될 수 있습니다.