삼진 (032750)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 - 4,100원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 4,300원 - 4,400원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 4,150원대, Senkou Span B는 4,200원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 상승 추세입니다.
  • 단기 EMA와 장기 MA의 교차는 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선을 하회하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 4,150원
  • R: 4,250원
  • S: 4,050원
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 4,150원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen: 4,200원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 4,150원대/4,200원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하회하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B에서 지지받을 경우 반등 가능성도 존재합니다.
• 투자자는 거래량 변화와 지지선 방어 여부를 주시하며 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.