유비케어 (032620)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,800원 초반에서 4,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있는 것으로 판단됨.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 ~ 3,800원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 4,100원 ~ 4,200원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 3,900원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 4,000원 초반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승 추세, 하단 지지선 이탈 시 하락 추세로 이어질 가능성이 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 데드 크로스가 발생.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇: PP는 3,900원 초반, R1은 4,000원 초반, S1은 3,800원 초반.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,900원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen: 4,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 3,900원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 4,000원 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 4,100원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 유의하며, 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하며, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요함.
• 외국인/기관 수급을 주시하며, 투자 판단에 참고해야 함.
• 현재는 관망세 유지하며, 추세가 명확해질 때까지 기다리는 것이 좋음.