케이엠더블유 (032500)

🪶 케이엠더블유 (2025년 11월 27일) 분석 보고서

요약:

• 단기적으로 하락세 추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승추세가 지속될 가능성을 제시한다.
• 거래량은 최근 감소하는 경향이며, 모멘텀도 약화되고 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락세 - 최근 일련의 가격 하락이 지속됨에 따라 단기적으로는 하락세가 유지될 가능성 높음
• 중장기: 상승추세 - 장기적인 관점에서는 이동평균선(MA)들이 올라오고 있는 추세를 보이며, 긍정적 경향을 나타냄.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14000 ~ 14300 - 이전 상승추세의 지표선과 일치하며, 가격이 하락할 때마다 강력한 거래량을 보이는 부분임.
• 저항 구간: 15200 ~ 15500 - 최근 고점 위치와 이동평균선(MA)들이 집중하는 지역으로, 가격이 상승할 때 저항에 직면될 가능성 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 20일/50일 MA가 형성하며 이를 따라 오르는 추세 존재 - 추세의 지속 가능성을 시사
• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭이 감소하는 삼각형 패턴 발현 - 빠른 방향 전환 신호로 해석

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 50 근처에서 진입, 과매수/과매도 상태는 아님.
• MACD: 하락세 추세를 보이지만, MACD 선 간격은 감소 - 하락 세력 약화 가능성 시사

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou): 20일 이동평균선(MA) 아래 위치하며 상승추세의 지속을 위한 역할 중요

• 볼린저밴드: 가격이 하락 추세를 보이며, 볼린저밴드로부터 위쪽으로 돌출되는 모습 - 가격 변동성 증가 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14000 ~ 14300: 지지구역을 유지하는 경우 상승세 확정, 하회 시 추가적인 하락 발생 가능
• 15200 ~ 15500: 저항구역 돌파시 강력한 상승 추세 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 케이엠더블유는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있다.
• 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간 확인 및 추세 변화에 주의 필요