케이엠더블유 (032500)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세가 나타나 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 10월 16일 이후 하락세를 보이며 13,000원대 초반으로 하락했습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있습니다. 50일 이동평균선이 상승 추세를 보이고 있으며, 200일 이동평균선도 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 - 12,500원 (50일 이동평균선, 200일 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 14,000원 - 14,500원 (이전 고점 저항)
• Senkou Span A는 13,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,500원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 확인되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 12,800원대에서 상승 추세를 보이고 있으며, 200일 이동평균선은 12,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 상황을 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 모멘텀 약화를 보입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 13,200원대 초반입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 지지하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 13,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 13,500원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 13,500원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표상 후행선이 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 시점에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세가 우세하지만, 기준선과 전향선이 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있습니다. 후행선이 하향 돌파하고 있으므로, 하락 추세에 대한 경계가 필요합니다.