한국파마 (032300)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 횡보하며, 12,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되었으나, 뚜렷한 상승 추세로 전환되지는 못하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 12,000원 지지선 방어에 집중하고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 13,000원 저항선 돌파가 필요합니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 (비교적 강한 지지선으로, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보임)
• 저항 구간: 13,000원 (이 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 가능성이 높음)
• Senkou Span A는 12,500원대, Senkou Span B는 12,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 12,000원 지지선 방어에 실패할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 12,300원대, 중기 이동평균선(20일선)은 12,700원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서도 하락이 지속될 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머물러 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 12,600원대, R은 12,900원대, S는 12,300원대에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 12,500원대, 50% 되돌림선은 12,200원대에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,700원대에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 12,500원대/12,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 13,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 12,500원대 Senkou Span A/B 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 모멘텀이 약화되었으나, 상승 추세로 전환되지는 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 머물러 있으며, Kijun-sen을 회복해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 12,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.