삼일 (032280)

🪶 요약

• 최근 가격은 1340원 ~ 1375원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 1340원 지지선 방어에 따라 반등 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세, 1340원 - 1375원 사이에서 움직임.
• 장기적으로는 추세가 뚜렷하지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1340원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 1375원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 1350원 부근, Senkou Span B는 1360원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않음.
• 1340원 지지선 방어 실패 시 하락 채널 형성 가능성 존재.
• 1375원 저항선 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 횡보 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가며 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소 신호.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1355원, R은 1367원, S는 1343원.
• Fibonacci: 1340원 부근이 61.8% 되돌림 구간.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큼.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1350원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 1360원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1350원/1360원 부근에서 지지선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1340원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 1375원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 1350원/1360원 지지선 방어 여부가 중요.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 하락 가능성이 있는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 줄어들고 있음.
• 일목균형표상 후행선이 가격 아래로 내려가며 하락 신호.
• 1340원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 1375원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세에 진입하는 모습.
• 지지선: 1340원 (핵심), 1350원, 1360원
• 저항선: 1375원