삼일 (032280)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 1,300 ~ 1,320: 최근 50봉 평균 거래량에 비례하여 볼린저밴드의 하단권과 일치하며, 과거 거래량 수준을 고려했을 때 상당한 지지력을 보유하고 있음.
  • 1,330: 50봉 이동평균선과 일치하며, 캔들 패턴 분석을 통해 지지 의미를 확인한 경우.
• 저항 구간:
  • 1,400: 50봉 이동평균선 및 200봉 이동평균선과의 만남으로 저항 위치를 형성. 최근 캔들 패턴을 통해 저항의 강도를 강화하는 경우.
  • 1,360 ~ 1,370: 최근 캔들 패턴에서 나타나는 저항선.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하향 돌파하며 하락 추세를 확인한다. 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되어 단기적인 하락 추세를 강화하고 있다.
• 200봉 이동평균선과의 만남은 장기적인 횡보 추세로 이어질 가능성을 시사한다.
• 캔들 패턴 분석(예: 도지기, 배추기)을 통해 추세 전환을 예측할 수 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 하락 추세는 캔들 패턴을 통해 더욱 명확하게 나타난다.
• 최근 캔들들의 갭(Gap) 발생은 시장의 혼란을 보여주며, 추세 전환의 신호로 해석될 수 있다.
• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 하락 추세는 캔들 패턴을 통해 더욱 명확하게 나타난다.

가격 구간별 해석:

• 1,300 ~ 1,320: 상당한 거래량 흐름이 유입되며 지지세가 강화되는 구간.
• 1,351.0: 현재 가격 수준으로, 50봉 이동평균선 아래에서 형성된 캔들로, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• 1,400: 장기적인 저항 구간으로, 가격 상승에 있어 중요한 관문.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선은 하향 돌파하며 하락 추세를 지속한다.
• RSI / MACD: RSI는 30선 이하로 하락하며 과매도 영역에 진입. MACD는 음봉 신호를 지속하며 하락 추세에 힘을 실어주고 있다.
• 거래량 변화: 거래량은 감소 추세를 보이며 시장의 관심이 낮아지고 있음을 나타낸다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하향 돌파, CCI는 음봉 영역, BB는 가격이 볼린저밴드의 하단권에 위치하며 하락 추세를 뒷받침한다.

종합 판단: 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에서 형성된 캔들로, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높다. 거래량 감소는 시장의 관심이 낮아지고 있음을 시사하며, 지표들은 하락 추세를 뒷받침하고 있다. 1,300 ~ 1,320 가격대에서 지지세가 강화될 수 있으며, 1,400 가격대 저항을 넘어서는 데는 어려움이 예상된다. 변동성 확대 가능성이 있으며, 1,320 가격대를 중심으로 지지 관망이 필요하다.