다우데이타 (032190)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원대 후반에서 17,000원대 초반에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 편으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선에서 반등 시도 중.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향 전환의 신호가 나타나지 않음.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근에는 지지선에서 반등하며 하락 추세가 약화되는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 - 16,500원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 17,500원 - 18,000원 (과거 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 16,800원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,200원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되는 모습. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근에는 하락 채널로 전환되는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냄.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 편.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않음.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 편.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 편.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 약하며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 16,900원대 후반에서 지지선 역할.
  • Kijun: 17,100원대 초반에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A: 16,800원대 후반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 17,200원대 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 이동하며 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 17,500원 이상 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요함.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선에서 반등하며 하락 추세가 약화되는 모습.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있으므로, 신중한 접근이 필요함.