디에이치엑스컴퍼니 (031860)

🪶 요약

• 최근 가격은 770원 ~ 800원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어에 따라 반등 시도할 수도 있음.
• 중기적으로는 800원 이상을 돌파해야 추가 상승 가능성 확인.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 770원 지지선 방어에 따라 변동 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세 지속될 것으로 예상.
• 장기적으로는 800원 이상을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 770원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 800원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 780원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 770원 ~ 800원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 하락 채널 또한 불확실한 상태.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 780원 부근에서 지지 역할을, 장기 EMA(20일)는 790원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호 미확인.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동에 따라 변할 수 있음.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도 약화된 모습.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 785원, R은 795원, S는 775원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 785원 부근에서 지지 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 780원 부근에서 지지 역할을, Kijun-sen은 790원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A는 780원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 770원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 800원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 770원 ~ 800원 사이 횡보.
• 변동성은 감소 추세.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 방어에 따라 반등 시도할 수 있음.
• 800원 돌파 시 추가 상승 가능성 확인.
• 단기적으로는 770원 지지선 방어 여부가 중요.